广发：国改第二批试点或接力领涨 精选组合推荐

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广发证券(报价000776，咨询)发布国有企业改革主题战略报告。从自上而下的角度来看，建议国有企业改革的主题投资要突出主线，把握核心点，使投资收益最大化。其中，核心线之一是国有资本经营公司。与其他改革方向相比，从“管资产”到“管资本”无疑是最有可能给国有企业带来真正变革的改革模式。

沿着这一主线，广发证券认为，在第二批试点项目推出之前，已承接第一批国有资本投资公司试点项目的中粮集团和SDIC仍将是国企改革的龙头企业。继续建议投资者关注中粮集团和SDIC旗下的上市公司。

除了继续推荐第一批试点项目外，我们相信现在可以积极布局第二批改革试点项目和地方国有资产管理平台试点项目。1+n计划出台后，第二批中央企业改革试点有望启动，成为国有企业改革的龙头。

根据这五个条件，我们筛选出了可能的第二批中央企业和地方国有资产管理平台改革试点。中央企业主要推荐中国诚通集团。当地试点可以集中在河南投资集团、天津TEDA集团和上海意电集团。(详情请参见我们8月10日发布的“向淡马锡学习”报告。——“资本经营”导向下的国有企业改革主题机遇

此外，我们认为从下往上选择个股也是国企改革主题的一种有效投资方式。我们与广发行业的研究人员共同推出了广发国有企业改革精选组合，供投资者参考。